JA日本株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年11月16日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成23年8月17日-平成24年8月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年8月16日 | 2012年8月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 44 | 5,537 |
| 親投資信託受益証券 | 504,222,697 | 520,869,588 |
| 未収入金 | 295,568 | － |
| 流動資産合計 | 504,518,309 | 520,875,125 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 504,518,309 | 520,875,125 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 295,568 | － |
| 未払受託者報酬 | 287,314 | 277,532 |
| 未払委託者報酬 | 3,160,384 | 3,052,881 |
| その他未払費用 | 17,151 | 16,055 |
| 流動負債合計 | 3,760,417 | 3,346,468 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 3,760,417 | 3,346,468 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 731,366,677 | 766,513,917 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -230,608,785 | -248,985,260 |
| （分配準備積立金） | 36,173,773 | 38,700,724 |
| 元本等合計 | 500,757,892 | 517,528,657 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 500,757,892 | 517,528,657 |
| 負債純資産合計 | 504,518,309 | 520,875,125 |
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