JA日本株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年8月16日 | 2013年8月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,537 | 10,179 |
| 親投資信託受益証券 | 520,869,588 | 681,562,793 |
| 未収入金 | － | 175,470 |
| 流動資産合計 | 520,875,125 | 681,748,442 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 520,875,125 | 681,748,442 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 10,728,514 |
| 未払解約金 | － | 857,286 |
| 未払受託者報酬 | 277,532 | 368,852 |
| 未払委託者報酬 | 3,052,881 | 4,057,263 |
| その他未払費用 | 16,055 | 19,900 |
| 流動負債合計 | 3,346,468 | 16,031,815 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,346,468 | 16,031,815 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 766,513,917 | 631,089,114 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -248,985,260 | 34,627,513 |
| （分配準備積立金） | 38,700,724 | 59,392,338 |
| 元本等合計 | 517,528,657 | 665,716,627 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 517,528,657 | 665,716,627 |
| 負債純資産合計 | 520,875,125 | 681,748,442 |
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