流動資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

	平成26年 8月18日現在	平成27年 2月18日現在
	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	57,747,157	84,701,598

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/05/18 15:01

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

表示方法の変更
前事業年度において、「営業収益」の「運用受託報酬」に含めていた「投資助言報酬」は、事業運営の実態をより適切に表示するため、当事業年度より独立掲記することとしました。これに伴い「流動資産」の「未収運用受託報酬」に含めていた「未収投資助言報酬」についても、当事業年度より独立掲記することとしました。これらの表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業収益」の「運用受託報酬」に表示していた996,844千円は「運用受託報酬」863,879千円、「投資助言報酬」132,965千円として組み替えております。また、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「未収運用受託報酬」に表示していた282,702千円は、「未収運用受託報酬」208,432千円、「未収投資助言報酬」74,270千円として組み替えております。

2015/05/18 15:01