JA日本株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年5月18日 15:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年8月19日-平成27年8月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年2月16日 | 2015年2月18日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 629,648,158 | 610,099,046 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 629,648,158 | 610,099,046 |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,179 | 10,179 |
| 親投資信託受益証券 | 629,637,979 | 610,088,867 |
| 流動資産計 | 629,648,158 | 610,099,046 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 14,056,983 | 4,162,208 |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 9,725,113 | － |
| 未払解約金 | 375,198 | 257,983 |
| 未払受託者報酬 | 328,013 | 324,544 |
| 未払委託者報酬 | 3,608,030 | 3,570,003 |
| その他未払費用 | 20,629 | 9,678 |
| 流動負債計 | 14,056,983 | 4,162,208 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 615,591,175 | 605,936,838 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 540,284,093 | 459,676,255 |
| 元本等合計 | 615,591,175 | 605,936,838 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 75,307,082 | 146,260,583 |
| （分配準備積立金） | 86,657,757 | 66,405,236 |
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