JA日本株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年5月17日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年8月18日-平成28年8月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年2月18日 | 2016年2月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 7,168 |
| コール・ローン | 10,179 | 3,011 |
| 親投資信託受益証券 | 617,821,941 | 470,533,498 |
| 未収入金 | 1,778,970 | 2,467,714 |
| 流動資産計 | 619,611,090 | 473,011,391 |
| 資産の部合計 | 619,611,090 | 473,011,391 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 9,152,618 | － |
| 未払解約金 | 1,778,970 | 2,467,714 |
| 未払受託者報酬 | 330,277 | 294,338 |
| 未払委託者報酬 | 3,633,023 | 3,237,639 |
| その他未払費用 | 19,524 | 8,777 |
| 流動負債計 | 14,914,412 | 6,008,468 |
| 負債の部合計 | 14,914,412 | 6,008,468 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 416,028,116 | 416,950,916 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 188,668,562 | 50,052,007 |
| （分配準備積立金） | 173,750,808 | 162,809,171 |
| 元本等合計 | 604,696,678 | 467,002,923 |
| 純資産の部合計 | 604,696,678 | 467,002,923 |
| 負債・純資産合計 | 619,611,090 | 473,011,391 |
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