JA日本株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年5月16日 9:21
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年8月17日-平成29年8月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年8月16日 | 2017年2月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,179 | 10,179 |
| 親投資信託受益証券 | 488,384,055 | 540,714,511 |
| 未収入金 | － | 5,166,825 |
| 流動資産計 | 488,394,234 | 545,891,515 |
| 資産の部合計 | 488,394,234 | 545,891,515 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,973,726 | － |
| 未払解約金 | － | 5,209,658 |
| 未払受託者報酬 | 264,570 | 281,056 |
| 未払委託者報酬 | 2,910,168 | 3,091,526 |
| その他未払費用 | 16,651 | 8,365 |
| 流動負債計 | 6,165,115 | 8,590,605 |
| 負債の部合計 | 6,165,115 | 8,590,605 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 424,818,068 | 396,476,441 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 57,411,051 | 140,824,469 |
| （分配準備積立金） | 153,946,201 | 137,865,859 |
| 元本等合計 | 482,229,119 | 537,300,910 |
| 純資産の部合計 | 482,229,119 | 537,300,910 |
| 負債・純資産合計 | 488,394,234 | 545,891,515 |
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