資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況の冒頭記載（連結）

2019/05/16 9:15

#2 中間注記表（連結）

(参考情報)
当ファンドは、「JA日本株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。
なお、同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

2019/05/16 9:15

#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2019年3月29日現在、委託者が運用を行っている証券投資信託は以下のとおりです。

種類別(基本的性格)	本数	純資産総額
株式投資信託	280本	4,273,215百万円
公社債投資信託	20本	83,734百万円
合計	300本	4,356,949百万円

2019/05/16 9:15

#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	441,906,547	99.94
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	249,433	0.06
合計(純資産総額)		442,155,980	100.00

2019/05/16 9:15

#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

項目	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	44,813	44,813	13,063,244
当期変動額
剰余金の配当			△827,400
別途積立金の積立			―
当期純利益			1,597,246
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	19,081	19,081	19,081
当期変動額合計	19,081	19,081	788,928
当期末残高	63,895	63,895	13,852,172

当事業年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

2019/05/16 9:15

#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は総平均法により算定)を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産

2019/05/16 9:15

#7 純資産の推移（連結）

純資産の推移】2019/05/16 9:15

#8 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	25,648,700,660	98.74
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	327,450,214	1.26
合計(純資産総額)		25,976,150,874	100.00

2019/05/16 9:15