純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況の冒頭記載（連結）

2019/05/16 9:15

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

	平成30年 8月16日現在	平成31年 2月16日現在
	金額(円)	金額(円)
負債合計	162,442,220	197,864,945
純資産の部
元本等

(2)注記表

2019/05/16 9:15

#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2019年3月29日現在、委託者が運用を行っている証券投資信託は以下のとおりです。

種類別(基本的性格)	本数	純資産総額
株式投資信託	280本	4,273,215百万円
公社債投資信託	20本	83,734百万円
合計	300本	4,356,949百万円

2019/05/16 9:15

#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	249,433	0.06
合計(純資産総額)		442,155,980	100.00

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#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

項目	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	44,813	44,813	13,063,244
当期変動額
剰余金の配当			△827,400
別途積立金の積立			―
当期純利益			1,597,246
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	19,081	19,081	19,081
当期変動額合計	19,081	19,081	788,928
当期末残高	63,895	63,895	13,852,172

当事業年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

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#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

3.1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前事業年度(平成29年3月31日)	当事業年度(平成30年3月31日)
純資産の部の合計額(千円)	13,852,172	14,951,577
純資産の部の合計額から控除する金額(千円)	3,021,000	3,021,000
(うちA種種類株式払込金額(千円))	(3,000,000)	(3,000,000)

(重要な後発事象)
該当事項はありません。

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#7 純資産の推移（連結）

純資産の推移】2019/05/16 9:15

#8 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	327,450,214	1.26
合計(純資産総額)		25,976,150,874	100.00

2019/05/16 9:15