JA日本株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年11月17日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年8月17日-令和2年8月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年8月16日 | 2020年8月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,248,888 | 1,181,973 |
| 親投資信託受益証券 | 401,082,903 | 396,595,568 |
| 流動資産計 | 402,331,791 | 397,777,541 |
| 資産の部合計 | 402,331,791 | 397,777,541 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,576,564 | 7,392,081 |
| 未払解約金 | 191,230 | 923,738 |
| 未払受託者報酬 | 228,149 | 202,030 |
| 未払委託者報酬 | 2,509,634 | 2,222,313 |
| 未払利息 | 2 | 2 |
| その他未払費用 | 14,084 | 13,157 |
| 流動負債計 | 6,519,663 | 10,753,321 |
| 負債の部合計 | 6,519,663 | 10,753,321 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 298,047,045 | 264,002,906 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 97,765,083 | 123,021,314 |
| （分配準備積立金） | 101,904,928 | 85,161,741 |
| 元本等合計 | 395,812,128 | 387,024,220 |
| 純資産の部合計 | 395,812,128 | 387,024,220 |
| 負債・純資産合計 | 402,331,791 | 397,777,541 |
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