JA日本株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年11月16日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年8月18日-令和3年8月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年8月17日 | 2021年8月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,181,973 | 1,188,222 |
| 親投資信託受益証券 | 396,595,568 | 407,944,885 |
| 流動資産計 | 397,777,541 | 409,133,107 |
| 資産の部合計 | 397,777,541 | 409,133,107 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,392,081 | 7,590,820 |
| 未払解約金 | 923,738 | － |
| 未払受託者報酬 | 202,030 | 226,940 |
| 未払委託者報酬 | 2,222,313 | 2,496,233 |
| 未払利息 | 2 | 1 |
| その他未払費用 | 13,157 | 13,439 |
| 流動負債計 | 10,753,321 | 10,327,433 |
| 負債の部合計 | 10,753,321 | 10,327,433 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 264,002,906 | 223,259,423 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 123,021,314 | 175,546,251 |
| （分配準備積立金） | 85,161,741 | 131,045,753 |
| 元本等合計 | 387,024,220 | 398,805,674 |
| 純資産の部合計 | 387,024,220 | 398,805,674 |
| 負債・純資産合計 | 397,777,541 | 409,133,107 |
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