JA日本株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年11月16日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年8月17日-令和4年8月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年8月16日 | 2022年8月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,188,222 | 1,229,702 |
| 親投資信託受益証券 | 407,944,885 | 411,797,212 |
| 未収入金 | － | 45,257 |
| 流動資産計 | 409,133,107 | 413,072,171 |
| 資産の部合計 | 409,133,107 | 413,072,171 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,590,820 | 6,882,387 |
| 未払解約金 | － | 45,257 |
| 未払受託者報酬 | 226,940 | 212,497 |
| 未払委託者報酬 | 2,496,233 | 2,337,371 |
| 未払利息 | 1 | － |
| その他未払費用 | 13,439 | 13,160 |
| 流動負債計 | 10,327,433 | 9,490,672 |
| 負債の部合計 | 10,327,433 | 9,490,672 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 223,259,423 | 222,012,511 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 175,546,251 | 181,568,988 |
| （分配準備積立金） | 131,045,753 | 126,201,882 |
| 元本等合計 | 398,805,674 | 403,581,499 |
| 純資産の部合計 | 398,805,674 | 403,581,499 |
| 負債・純資産合計 | 409,133,107 | 413,072,171 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
