JA日本株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年5月17日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年8月18日-令和3年8月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年8月17日 | 2021年2月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,181,973 | 1,088,610 |
| 親投資信託受益証券 | 396,595,568 | 427,502,685 |
| 流動資産計 | 397,777,541 | 428,591,295 |
| 資産の部合計 | 397,777,541 | 428,591,295 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,392,081 | － |
| 未払解約金 | 923,738 | － |
| 未払受託者報酬 | 202,030 | 225,194 |
| 未払委託者報酬 | 2,222,313 | 2,477,039 |
| 未払利息 | 2 | － |
| その他未払費用 | 13,157 | 6,693 |
| 流動負債計 | 10,753,321 | 2,708,926 |
| 負債の部合計 | 10,753,321 | 2,708,926 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 264,002,906 | 232,657,983 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 123,021,314 | 193,224,386 |
| （分配準備積立金） | 85,161,741 | 72,751,947 |
| 元本等合計 | 387,024,220 | 425,882,369 |
| 純資産の部合計 | 387,024,220 | 425,882,369 |
| 負債・純資産合計 | 397,777,541 | 428,591,295 |
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