JA日本株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年5月16日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年8月17日-令和4年8月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年8月16日 | 2022年2月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,188,222 | 1,212,980 |
| 親投資信託受益証券 | 407,944,885 | 395,343,846 |
| 流動資産計 | 409,133,107 | 396,556,826 |
| 資産の部合計 | 409,133,107 | 396,556,826 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,590,820 | － |
| 未払受託者報酬 | 226,940 | 230,204 |
| 未払委託者報酬 | 2,496,233 | 2,532,188 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 13,439 | 6,846 |
| 流動負債計 | 10,327,433 | 2,769,239 |
| 負債の部合計 | 10,327,433 | 2,769,239 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 223,259,423 | 216,294,040 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 175,546,251 | 177,493,547 |
| （分配準備積立金） | 131,045,753 | 122,041,222 |
| 元本等合計 | 398,805,674 | 393,787,587 |
| 純資産の部合計 | 398,805,674 | 393,787,587 |
| 負債・純資産合計 | 409,133,107 | 396,556,826 |
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