剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,773,487	3,095,451
期首剰余金又は期首欠損金(△)	175,546,251	181,568,988
剰余金増加額又は欠損金減少額	15,382,448	8,769,792
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	15,382,448	8,769,792
剰余金減少額又は欠損金増加額	15,979,598	20,635,616
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	15,979,598	20,635,616
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	6,882,387	8,289,152
期末剰余金又は期末欠損金(△)	181,568,988	224,284,889

2023/11/16 9:06

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2023/11/16 9:06

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

	2022年 8月16日現在	2023年 8月16日現在
	金額(円)	金額(円)
元本	13,335,713,285	10,074,391,413
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	18,791,438,368	18,635,514,044

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2023/11/16 9:06