よくわかる投資入門ファンド・安田セレクト(日本)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年3月19日 10:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成19年12月21日-平成20年12月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2007年12月20日 | 2008年12月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 339,499 | 13,902 |
| コール・ローン | 122,882,408 | 59,465,208 |
| 株式 | 2,508,818,200 | 1,380,169,950 |
| 未収入金 | 241,801,654 | 64,828,639 |
| 未収利息 | 1,312 | 81 |
| 流動資産合計 | 2,873,843,073 | 1,504,477,780 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,873,843,073 | 1,504,477,780 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 60,252,646 |
| 未払解約金 | 8,997,058 | 2,889,855 |
| 未払受託者報酬 | 1,709,865 | 978,504 |
| 未払委託者報酬 | 29,067,685 | 16,634,438 |
| その他未払費用 | 68,327 | 39,074 |
| 流動負債合計 | 39,842,935 | 80,794,517 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 39,842,935 | 80,794,517 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,891,152,686 | 2,579,390,667 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -57,152,548 | -1,155,707,404 |
| （分配準備積立金） | 336,754,961 | 287,600,647 |
| 元本等合計 | 2,834,000,138 | 1,423,683,263 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,834,000,138 | 1,423,683,263 |
| 負債純資産合計 | 2,873,843,073 | 1,504,477,780 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
