よくわかる投資入門ファンド・安田セレクト(日本)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年3月19日 11:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成20年12月23日-平成21年12月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年12月22日 | 2009年12月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 13,902 | 334,015 |
| コール・ローン | 59,465,208 | 48,132,046 |
| 株式 | 1,380,169,950 | 1,277,091,700 |
| 未収入金 | 64,828,639 | － |
| 未収利息 | 81 | 65 |
| 流動資産合計 | 1,504,477,780 | 1,325,557,826 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,504,477,780 | 1,325,557,826 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 60,252,646 | － |
| 未払解約金 | 2,889,855 | 2,406,160 |
| 未払受託者報酬 | 978,504 | 739,144 |
| 未払委託者報酬 | 16,634,438 | 12,565,370 |
| その他未払費用 | 39,074 | 29,511 |
| 流動負債合計 | 80,794,517 | 15,740,185 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 80,794,517 | 15,740,185 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,579,390,667 | 2,368,845,812 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,155,707,404 | -1,059,028,171 |
| （分配準備積立金） | 287,600,647 | 252,182,344 |
| 元本等合計 | 1,423,683,263 | 1,309,817,641 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,423,683,263 | 1,309,817,641 |
| 負債純資産合計 | 1,504,477,780 | 1,325,557,826 |
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