公社債投信(1月号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年4月2日 9:42
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(平成21年1月20日-平成22年1月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年1月19日 | 2010年1月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 44,299,889 | 33,639,593 |
| 親投資信託受益証券 | 3,828,452,556 | 3,527,083,112 |
| 未収入金 | － | 20,000,000 |
| 未収利息 | 60 | 63 |
| 流動資産合計 | 3,872,752,505 | 3,580,722,768 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,872,752,505 | 3,580,722,768 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 12,897,906 | 8,526,677 |
| 未払解約金 | 5,951,129 | 5,481,524 |
| 未払受託者報酬 | 1,511,130 | 936,816 |
| 未払委託者報酬 | 13,595,939 | 8,427,363 |
| その他未払費用 | 131,250 | 119,616 |
| 流動負債合計 | 34,087,354 | 23,491,996 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 34,087,354 | 23,491,996 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,838,662,717 | 3,557,228,694 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 2,434 | 2,078 |
| 元本等合計 | 3,838,665,151 | 3,557,230,772 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,838,665,151 | 3,557,230,772 |
| 負債純資産合計 | 3,872,752,505 | 3,580,722,768 |
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