公社債投信(1月号)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年1月19日 | 2011年1月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,639,593 | 19,642,206 |
| 親投資信託受益証券 | 3,527,083,112 | 3,224,311,267 |
| 未収入金 | 20,000,000 | 30,000,000 |
| 未収利息 | 63 | 26 |
| 流動資産合計 | 3,580,722,768 | 3,273,953,499 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,580,722,768 | 3,273,953,499 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,526,677 | 5,568,661 |
| 未払解約金 | 5,481,524 | 1,109,672 |
| 未払受託者報酬 | 936,816 | 108,486 |
| 未払委託者報酬 | 8,427,363 | 976,206 |
| その他未払費用 | 119,616 | 110,960 |
| 流動負債合計 | 23,491,996 | 7,873,985 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 23,491,996 | 7,873,985 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,557,228,694 | 3,266,077,024 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 2,078 | 2,490 |
| 元本等合計 | 3,557,230,772 | 3,266,079,514 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,557,230,772 | 3,266,079,514 |
| 負債純資産合計 | 3,580,722,768 | 3,273,953,499 |
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