公社債投信(1月号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年4月4日 9:45
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(平成23年1月20日-平成24年1月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年1月19日 | 2012年1月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 19,642,206 | 35,434,230 |
| 親投資信託受益証券 | 3,224,311,267 | 3,050,004,524 |
| 未収入金 | 30,000,000 | － |
| 未収利息 | 26 | 77 |
| 流動資産合計 | 3,273,953,499 | 3,085,438,831 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,273,953,499 | 3,085,438,831 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,568,661 | 4,519,257 |
| 未払解約金 | 1,109,672 | 1,496,536 |
| 未払受託者報酬 | 108,486 | 80,561 |
| 未払委託者報酬 | 976,206 | 725,000 |
| その他未払費用 | 110,960 | 103,383 |
| 流動負債合計 | 7,873,985 | 6,924,737 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 7,873,985 | 6,924,737 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,266,077,024 | 3,078,512,990 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 2,490 | 1,104 |
| 元本等合計 | 3,266,079,514 | 3,078,514,094 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,266,079,514 | 3,078,514,094 |
| 負債純資産合計 | 3,273,953,499 | 3,085,438,831 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
