公社債投信(1月号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年4月19日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(平成24年1月20日-平成25年1月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年1月19日 | 2013年1月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 35,434,230 | 32,289,222 |
| 親投資信託受益証券 | 3,050,004,524 | 2,863,896,796 |
| 未収利息 | 77 | 44 |
| 流動資産合計 | 3,085,438,831 | 2,896,186,062 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,085,438,831 | 2,896,186,062 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,519,257 | 2,969,302 |
| 未払解約金 | 1,496,536 | 1,254,993 |
| 未払受託者報酬 | 80,561 | 62,426 |
| 未払委託者報酬 | 725,000 | 561,673 |
| その他未払費用 | 103,383 | 98,242 |
| 流動負債合計 | 6,924,737 | 4,946,636 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 6,924,737 | 4,946,636 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,078,512,990 | 2,891,239,031 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,104 | 395 |
| 元本等合計 | 3,078,514,094 | 2,891,239,426 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,078,514,094 | 2,891,239,426 |
| 負債純資産合計 | 3,085,438,831 | 2,896,186,062 |
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