公社債投信(1月号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年4月18日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(平成25年1月22日-平成26年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年1月21日 | 2014年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 32,289,222 | 9,068,712 |
| 親投資信託受益証券 | 2,863,896,796 | 2,686,691,656 |
| 未収入金 | － | 30,000,000 |
| 未収利息 | 44 | 12 |
| 流動資産計 | 2,896,186,062 | 2,725,760,380 |
| 資産の部合計 | 2,896,186,062 | 2,725,760,380 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,969,302 | 2,002,451 |
| 未払解約金 | 1,254,993 | 2,365,198 |
| 未払受託者報酬 | 62,426 | 57,807 |
| 未払委託者報酬 | 561,673 | 520,145 |
| その他未払費用 | 98,242 | 90,961 |
| 流動負債計 | 4,946,636 | 5,036,562 |
| 負債の部合計 | 4,946,636 | 5,036,562 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,891,239,031 | 2,720,722,555 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 395 | 1,263 |
| 元本等合計 | 2,891,239,426 | 2,720,723,818 |
| 純資産の部合計 | 2,891,239,426 | 2,720,723,818 |
| 負債・純資産合計 | 2,896,186,062 | 2,725,760,380 |
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