公社債投信(1月号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年4月17日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成26年1月21日-平成27年1月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年1月20日 | 2015年1月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,068,712 | 16,327,354 |
| 親投資信託受益証券 | 2,686,691,656 | 2,569,083,643 |
| 未収入金 | 30,000,000 | 20,000,000 |
| 未収利息 | 12 | 13 |
| 流動資産計 | 2,725,760,380 | 2,605,411,010 |
| 資産の部合計 | 2,725,760,380 | 2,605,411,010 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,002,451 | 1,532,033 |
| 未払解約金 | 2,365,198 | 2,025,586 |
| 未払受託者報酬 | 57,807 | 68,596 |
| 未払委託者報酬 | 520,145 | 618,850 |
| その他未払費用 | 90,961 | 87,914 |
| 流動負債計 | 5,036,562 | 4,332,979 |
| 負債の部合計 | 5,036,562 | 4,332,979 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,720,722,555 | 2,601,075,754 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,263 | 2,277 |
| 元本等合計 | 2,720,723,818 | 2,601,078,031 |
| 純資産の部合計 | 2,720,723,818 | 2,601,078,031 |
| 負債・純資産合計 | 2,725,760,380 | 2,605,411,010 |
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