公社債投信1月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年4月16日 9:40
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成21年1月20日-平成22年1月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年1月19日 | 2010年1月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 184,292,793 | 183,445,709 |
| 地方債証券 | 101,076,696 | 202,335,451 |
| 特殊債券 | 580,333,394 | 450,710,524 |
| 社債券 | 100,944,248 | － |
| 親投資信託受益証券 | 4,091,693,247 | 3,834,068,226 |
| 未収利息 | 2,345,173 | 1,860,110 |
| 前払費用 | 134,162 | 115,177 |
| 流動資産合計 | 5,060,819,713 | 4,672,535,197 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 5,060,819,713 | 4,672,535,197 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 21,593,155 | 14,051,334 |
| 未払解約金 | 6,727,119 | 6,223,876 |
| 未払受託者報酬 | 2,761,027 | 2,095,696 |
| 未払委託者報酬 | 13,735,677 | 9,505,612 |
| その他未払費用 | 169,488 | 188,414 |
| 流動負債合計 | 44,986,466 | 32,064,932 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 44,986,466 | 32,064,932 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,015,831,755 | 4,640,467,063 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,492 | 3,202 |
| 元本等合計 | 5,015,833,247 | 4,640,470,265 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 5,015,833,247 | 4,640,470,265 |
| 負債純資産合計 | 5,060,819,713 | 4,672,535,197 |
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