公社債投信1月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年4月18日 9:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成22年1月20日-平成23年1月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年1月19日 | 2011年1月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 183,445,709 | 210,413,434 |
| 地方債証券 | 202,335,451 | 40,206,980 |
| 特殊債券 | 450,710,524 | 441,151,596 |
| 親投資信託受益証券 | 3,834,068,226 | 3,552,974,105 |
| 未収利息 | 1,860,110 | 874,945 |
| 前払費用 | 115,177 | 73,862 |
| 流動資産合計 | 4,672,535,197 | 4,245,694,922 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,672,535,197 | 4,245,694,922 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 14,051,334 | 6,649,838 |
| 未払解約金 | 6,223,876 | 5,323,032 |
| 未払受託者報酬 | 2,095,696 | 1,148,911 |
| 未払委託者報酬 | 9,505,612 | 2,239,380 |
| その他未払費用 | 188,414 | 155,346 |
| 流動負債合計 | 32,064,932 | 15,516,507 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 32,064,932 | 15,516,507 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,640,467,063 | 4,230,176,925 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 3,202 | 1,490 |
| 元本等合計 | 4,640,470,265 | 4,230,178,415 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,640,470,265 | 4,230,178,415 |
| 負債純資産合計 | 4,672,535,197 | 4,245,694,922 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
