公社債投信1月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年4月18日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成23年1月20日-平成24年1月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年1月19日 | 2012年1月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 210,413,434 | 149,512,803 |
| 地方債証券 | 40,206,980 | 100,020,540 |
| 特殊債券 | 441,151,596 | 400,922,320 |
| 親投資信託受益証券 | 3,552,974,105 | 3,409,289,673 |
| 未収利息 | 874,945 | 1,262,368 |
| 前払費用 | 73,862 | 29,917 |
| 流動資産合計 | 4,245,694,922 | 4,061,037,621 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,245,694,922 | 4,061,037,621 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,649,838 | 4,882,000 |
| 未払解約金 | 5,323,032 | 2,440,084 |
| 未払受託者報酬 | 1,148,911 | 929,324 |
| 未払委託者報酬 | 2,239,380 | 1,228,326 |
| その他未払費用 | 155,346 | 103,651 |
| 流動負債合計 | 15,516,507 | 9,583,385 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 15,516,507 | 9,583,385 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,230,176,925 | 4,051,452,597 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,490 | 1,639 |
| 元本等合計 | 4,230,178,415 | 4,051,454,236 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,230,178,415 | 4,051,454,236 |
| 負債純資産合計 | 4,245,694,922 | 4,061,037,621 |
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