公社債投信1月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年4月18日 10:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成24年1月20日-平成25年1月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年1月19日 | 2013年1月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 149,512,803 | 155,235,555 |
| 地方債証券 | 100,020,540 | － |
| 特殊債券 | 400,922,320 | 300,000,000 |
| 社債券 | － | 200,128,951 |
| 親投資信託受益証券 | 3,409,289,673 | 3,284,389,265 |
| 未収利息 | 1,262,368 | 711,098 |
| 前払費用 | 29,917 | － |
| 流動資産合計 | 4,061,037,621 | 3,940,464,869 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,061,037,621 | 3,940,464,869 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,882,000 | 4,028,091 |
| 未払解約金 | 2,440,084 | 4,841,913 |
| 未払受託者報酬 | 929,324 | 750,246 |
| 未払委託者報酬 | 1,228,326 | 913,150 |
| その他未払費用 | 103,651 | 82,844 |
| 流動負債合計 | 9,583,385 | 10,616,244 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 9,583,385 | 10,616,244 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,051,452,597 | 3,929,845,665 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,639 | 2,960 |
| 元本等合計 | 4,051,454,236 | 3,929,848,625 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,051,454,236 | 3,929,848,625 |
| 負債純資産合計 | 4,061,037,621 | 3,940,464,869 |
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