公社債投信1月号の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月22日 至 2013年7月21日 | 自 2014年1月21日 至 2014年7月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1,463,744 | 1,018,761 |
| 有価証券売買等損益 | 923,832 | 920,533 |
| 営業収益合計 | 2,387,576 | 1,939,294 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 235,600 | 250,370 |
| 委託者報酬 | 197,734 | 234,083 |
| その他費用 | 45,221 | 45,700 |
| 営業費用合計 | 478,555 | 530,153 |
| 全事業営業利益 | 1,909,021 | 1,409,141 |
| 当期経常利益 | 1,909,021 | 1,409,141 |
| 当年度純利益 | 1,909,021 | 1,409,141 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | － | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,863,567 | 1,362,175 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 48,414 | 49,997 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 48,414 | 49,997 |
| 分配金 | － | － |
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