公社債投信1月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年10月20日 9:46
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(平成26年1月21日-平成27年1月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年7月21日 | 2014年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 264,036,855 | 177,643,722 |
| 地方債証券 | 101,198,000 | 100,560,337 |
| 特殊債券 | 300,128,838 | 300,000,000 |
| 親投資信託受益証券 | 3,293,400,550 | 3,345,087,584 |
| 未収利息 | 611,574 | 193,441 |
| 流動資産計 | 3,959,375,817 | 3,923,485,084 |
| 資産の部合計 | 3,959,375,817 | 3,923,485,084 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 101,198,000 | － |
| 未払収益分配金 | 3,528,244 | － |
| 未払解約金 | 1,950,663 | 3,008,336 |
| 未払受託者報酬 | 449,363 | 250,370 |
| 未払委託者報酬 | 366,038 | 234,083 |
| その他未払費用 | 84,965 | 45,700 |
| 流動負債計 | 107,577,273 | 3,538,489 |
| 負債の部合計 | 107,577,273 | 3,538,489 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,851,795,513 | 3,918,584,420 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,031 | 1,362,175 |
| 元本等合計 | 3,851,798,544 | 3,919,946,595 |
| 純資産の部合計 | 3,851,798,544 | 3,919,946,595 |
| 負債・純資産合計 | 3,959,375,817 | 3,923,485,084 |
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