公社債投信1月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年7月20日 | 2015年7月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 174,773,052 | 179,627,115 |
| 特殊債券 | 400,560,448 | 400,262,160 |
| 親投資信託受益証券 | 3,141,665,762 | 3,193,255,543 |
| 未収利息 | 119,423 | 119,382 |
| 前払費用 | 17,260 | － |
| 流動資産計 | 3,717,135,945 | 3,773,264,200 |
| 資産の部合計 | 3,717,135,945 | 3,773,264,200 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,689,793 | － |
| 未払解約金 | 3,511,697 | 3,531,040 |
| 未払受託者報酬 | 430,276 | 156,472 |
| 未払委託者報酬 | 350,613 | 73,473 |
| その他未払費用 | 92,129 | 46,390 |
| 流動負債計 | 7,074,508 | 3,807,375 |
| 負債の部合計 | 7,074,508 | 3,807,375 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,710,059,852 | 3,767,960,911 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,585 | 1,495,914 |
| 元本等合計 | 3,710,061,437 | 3,769,456,825 |
| 純資産の部合計 | 3,710,061,437 | 3,769,456,825 |
| 負債・純資産合計 | 3,717,135,945 | 3,773,264,200 |
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