有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(平成26年1月21日-平成27年1月19日)

(4)【附属明細表】

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
特殊債券	い第727号農林債	100,000,000	100,560,448
	第42号商工債券(1年)	100,000,000	100,000,000
	第43号商工債券(1年)	100,000,000	100,000,000
	第44号商工債券(1年)	100,000,000	100,000,000
特殊債券 小計		400,000,000	400,560,448
親投資信託受益証券	公社債A号マザーファンド	3,038,361,472	3,141,665,762
親投資信託受益証券 小計		3,038,361,472	3,141,665,762
合計		3,438,361,472	3,542,226,210

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。