有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(平成27年1月20日-平成28年1月19日)

(4)【附属明細表】

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
特殊債券	第265回信金中金債(5年)	100,000,000	100,391,060
	第46号商工債券(1年)	100,000,000	100,000,000
	第47号商工債券(1年)	100,000,000	100,000,000
特殊債券 小計		300,000,000	300,391,060
社債券	第13回トヨタ自動車社債	100,000,000	100,087,893
社債券 小計		100,000,000	100,087,893
親投資信託受益証券	公社債A号マザーファンド	2,719,522,838	2,814,434,185
親投資信託受益証券 小計		2,719,522,838	2,814,434,185
合計		3,119,522,838	3,214,913,138

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。