有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(平成26年1月21日-平成27年1月19日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第43期 自 平成25年 1月22日 至 平成26年 1月20日 | 第44期 自 平成26年 1月21日 至 平成27年 1月19日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 2,974,910 | 1,829,406 |
| 有価証券売買等損益 | 1,670,172 | 1,898,822 |
| 営業収益合計 | 4,645,082 | 3,728,228 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 449,363 | 430,276 |
| 委託者報酬 | 366,038 | 350,613 |
| その他費用 | 84,965 | 92,129 |
| 営業費用合計 | 900,366 | 873,018 |
| 営業利益 | 3,744,716 | 2,855,210 |
| 経常利益 | 3,744,716 | 2,855,210 |
| 当期純利益 | 3,744,716 | 2,855,210 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | - | - |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 2,960 | 3,031 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 216,401 | 166,863 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 216,401 | 166,863 |
| 分配金 | 3,528,244 | 2,689,793 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,031 | 1,585 |
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