有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(平成27年1月20日-平成28年1月19日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第44期 自 平成26年 1月21日 至 平成27年 1月19日 | 第45期 自 平成27年 1月20日 至 平成28年 1月19日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1,829,406 | 1,097,624 |
| 有価証券売買等損益 | 1,898,822 | 2,092,928 |
| 営業収益合計 | 3,728,228 | 3,190,552 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 430,276 | 307,001 |
| 委託者報酬 | 350,613 | 146,872 |
| その他費用 | 92,129 | 92,051 |
| 営業費用合計 | 873,018 | 545,924 |
| 営業利益 | 2,855,210 | 2,644,628 |
| 経常利益 | 2,855,210 | 2,644,628 |
| 当期純利益 | 2,855,210 | 2,644,628 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | - | - |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 3,031 | 1,585 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 166,863 | 281,878 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 166,863 | 281,878 |
| 分配金 | 2,689,793 | 2,361,293 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,585 | 3,042 |
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