グリーン公社債投信1月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年1月19日 | 2010年1月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 36,902,926 | 42,486,507 |
| 地方債証券 | 50,366,690 | 20,246,600 |
| 特殊債券 | 100,000,000 | 100,000,000 |
| 親投資信託受益証券 | 763,259,974 | 707,100,363 |
| 未収利息 | 509,220 | 454,065 |
| 前払費用 | 56,712 | 6,246 |
| 流動資産合計 | 951,095,522 | 870,293,781 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 951,095,522 | 870,293,781 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,151,126 | 2,650,863 |
| 未払解約金 | 175,366 | 22,348,273 |
| 未払受託者報酬 | 514,496 | 380,272 |
| 未払委託者報酬 | 2,570,733 | 1,730,355 |
| その他未払費用 | 31,525 | 33,962 |
| 流動負債合計 | 7,443,246 | 27,143,725 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 7,443,246 | 27,143,725 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 943,652,194 | 843,149,889 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 82 | 167 |
| 元本等合計 | 943,652,276 | 843,150,056 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 943,652,276 | 843,150,056 |
| 負債純資産合計 | 951,095,522 | 870,293,781 |
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