グリーン公社債投信1月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年4月18日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成22年1月20日-平成23年1月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年1月19日 | 2011年1月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 42,486,507 | 36,955,682 |
| 地方債証券 | 20,246,600 | 69,955,557 |
| 特殊債券 | 100,000,000 | 20,169,157 |
| 親投資信託受益証券 | 707,100,363 | 623,765,569 |
| 未収利息 | 454,065 | 435,137 |
| 前払費用 | 6,246 | 21,479 |
| 流動資産合計 | 870,293,781 | 751,302,581 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 870,293,781 | 751,302,581 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,650,863 | 1,152,020 |
| 未払解約金 | 22,348,273 | 452,117 |
| 未払受託者報酬 | 380,272 | 205,484 |
| 未払委託者報酬 | 1,730,355 | 427,848 |
| その他未払費用 | 33,962 | 27,197 |
| 流動負債合計 | 27,143,725 | 2,264,666 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 27,143,725 | 2,264,666 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 843,149,889 | 749,037,805 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 167 | 110 |
| 元本等合計 | 843,150,056 | 749,037,915 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 843,150,056 | 749,037,915 |
| 負債純資産合計 | 870,293,781 | 751,302,581 |
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