グリーン公社債投信1月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年1月19日 | 2012年1月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 36,955,682 | 28,208,292 |
| 地方債証券 | 69,955,557 | 40,103,141 |
| 特殊債券 | 20,169,157 | 20,184,382 |
| 社債券 | － | 20,002,836 |
| 親投資信託受益証券 | 623,765,569 | 579,770,847 |
| 未収利息 | 435,137 | 429,877 |
| 前払費用 | 21,479 | 5,643 |
| 流動資産合計 | 751,302,581 | 688,705,018 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 751,302,581 | 688,705,018 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,152,020 | 769,152 |
| 未払解約金 | 452,117 | 2,678,500 |
| 未払受託者報酬 | 205,484 | 145,023 |
| 未払委託者報酬 | 427,848 | 186,565 |
| その他未払費用 | 27,197 | 17,111 |
| 流動負債合計 | 2,264,666 | 3,796,351 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,264,666 | 3,796,351 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 749,037,805 | 684,908,501 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 110 | 166 |
| 元本等合計 | 749,037,915 | 684,908,667 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 749,037,915 | 684,908,667 |
| 負債純資産合計 | 751,302,581 | 688,705,018 |
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