グリーン公社債投信1月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年4月18日 10:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成24年1月20日-平成25年1月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年1月19日 | 2013年1月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 28,208,292 | 25,608,673 |
| 地方債証券 | 40,103,141 | 40,015,071 |
| 特殊債券 | 20,184,382 | 30,082,448 |
| 社債券 | 20,002,836 | － |
| 親投資信託受益証券 | 579,770,847 | 545,657,290 |
| 未収利息 | 429,877 | 195,325 |
| 前払費用 | 5,643 | 2,139 |
| 流動資産合計 | 688,705,018 | 641,560,946 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 688,705,018 | 641,560,946 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 769,152 | 693,099 |
| 未払解約金 | 2,678,500 | 14,503 |
| 未払受託者報酬 | 145,023 | 120,799 |
| 未払委託者報酬 | 186,565 | 147,103 |
| その他未払費用 | 17,111 | 13,208 |
| 流動負債合計 | 3,796,351 | 988,712 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 3,796,351 | 988,712 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 684,908,501 | 640,572,153 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 166 | 81 |
| 元本等合計 | 684,908,667 | 640,572,234 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 684,908,667 | 640,572,234 |
| 負債純資産合計 | 688,705,018 | 641,560,946 |
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