- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成25年1月22日-平成26年1月20日)
グリーン公社債投信1月号
(参考)公社債B号マザーファンド
| (平成26年 2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 642,434,517 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,198,081 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 622,236,436 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 622,212,760 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,000 | 円) |
(参考)公社債B号マザーファンド
| (平成26年 2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 6,105,894,697 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,105,894,697 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,907,505,668 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0336 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,336 | 円) |
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