- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成26年1月21日-平成27年1月19日)
グリーン公社債投信1月号
(参考)公社債B号マザーファンド
| (平成27年 1月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 559,333,685 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 144,950 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 559,188,735 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 559,142,025 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0001 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,001 | 円) |
(参考)公社債B号マザーファンド
| (平成27年 1月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,563,460,764 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,563,460,764 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,377,619,263 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0346 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,346 | 円) |
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