- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成26年1月21日-平成27年1月19日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第36期 自 平成25年 1月22日 至 平成26年 1月20日 | 第37期 自 平成26年 1月21日 至 平成27年 1月19日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 731,552 | 546,273 |
| 有価証券売買等損益 | △30,242 | 23,922 |
| 営業収益合計 | 701,310 | 570,195 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 70,208 | 67,082 |
| 委託者報酬 | 58,776 | 57,433 |
| その他費用 | 12,884 | 13,664 |
| 営業費用合計 | 141,868 | 138,179 |
| 営業利益 | 559,442 | 432,016 |
| 経常利益 | 559,442 | 432,016 |
| 当期純利益 | 559,442 | 432,016 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | - | - |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 81 | 346 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 16,280 | 30,594 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 16,280 | 30,594 |
| 分配金 | 542,897 | 401,454 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 346 | 314 |
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