- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成27年1月20日-平成28年1月19日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第37期 自 平成26年 1月21日 至 平成27年 1月19日 | 第38期 自 平成27年 1月20日 至 平成28年 1月19日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 546,273 | 522,232 |
| 有価証券売買等損益 | 23,922 | △59,645 |
| 営業収益合計 | 570,195 | 462,587 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 67,082 | 45,342 |
| 委託者報酬 | 57,433 | 23,169 |
| その他費用 | 13,664 | 13,140 |
| 営業費用合計 | 138,179 | 81,651 |
| 営業利益 | 432,016 | 380,936 |
| 経常利益 | 432,016 | 380,936 |
| 当期純利益 | 432,016 | 380,936 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | - | - |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 346 | 314 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 30,594 | 35,804 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 30,594 | 35,804 |
| 分配金 | 401,454 | 345,331 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 314 | 115 |
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