日本公社債投信1月号の流動資産合計の推移 - 全期間

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

		当中間会計期間(平成27年9月30日)
その他の流動資産		58,221
流動資産合計		10,771,205
固定資産

(単位:千円)

2016/04/15 9:31

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

		前事業年度(平成26年3月31日現在)	当事業年度(平成27年3月31日現在)
その他の流動資産		349	439
流動資産合計		11,239,262	13,259,219
固定資産

2016/04/15 9:31

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	平成27年 1月19日現在	平成28年 1月19日現在
科 目		金額	金額
前払費用		5,465,852	16,537,673
流動資産合計		14,722,500,261	13,899,353,341
資産合計		14,722,500,261	13,899,353,341

注記表

2016/04/15 9:31