日本公社債投信1月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年4月16日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成20年1月22日-平成21年1月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年1月21日 | 2009年1月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 77,885,457 | 77,021,389 |
| 国債証券 | 49,988,654 | － |
| 地方債証券 | 50,047,966 | － |
| 特殊債券 | 299,774,884 | － |
| 社債券 | 400,378,653 | － |
| 親投資信託受益証券 | － | 697,955,409 |
| 未収利息 | 2,636,841 | 251 |
| 前払費用 | 784,889 | － |
| 流動資産合計 | 881,497,344 | 774,977,049 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 881,497,344 | 774,977,049 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,494,759 | 3,151,339 |
| 未払解約金 | 1,850,561 | 474,735 |
| 未払受託者報酬 | 176,385 | 191,403 |
| 未払委託者報酬 | 2,234,474 | 2,507,368 |
| その他未払費用 | 29,540 | 29,448 |
| 流動負債合計 | 7,785,719 | 6,354,293 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 7,785,719 | 6,354,293 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 873,689,894 | 768,619,459 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 21,731 | 3,297 |
| 元本等合計 | 873,711,625 | 768,622,756 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 873,711,625 | 768,622,756 |
| 負債純資産合計 | 881,497,344 | 774,977,049 |
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