日本公社債投信1月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年1月19日 | 2010年1月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 77,021,389 | 73,713,578 |
| 親投資信託受益証券 | 697,955,409 | 661,330,050 |
| 未収利息 | 251 | 205 |
| 流動資産合計 | 774,977,049 | 735,043,833 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 774,977,049 | 735,043,833 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,151,339 | 1,827,183 |
| 未払解約金 | 474,735 | 864,874 |
| 未払受託者報酬 | 191,403 | 113,635 |
| 未払委託者報酬 | 2,507,368 | 1,328,449 |
| その他未払費用 | 29,448 | 24,644 |
| 流動負債合計 | 6,354,293 | 4,158,785 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 6,354,293 | 4,158,785 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 768,619,459 | 730,873,517 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 3,297 | 11,531 |
| 元本等合計 | 768,622,756 | 730,885,048 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 768,622,756 | 730,885,048 |
| 負債純資産合計 | 774,977,049 | 735,043,833 |
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