日本公社債投信1月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年4月15日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成22年1月20日-平成23年1月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年1月19日 | 2011年1月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 73,713,578 | 76,149,146 |
| 親投資信託受益証券 | 661,330,050 | 670,767,322 |
| 未収利息 | 205 | 187 |
| 流動資産合計 | 735,043,833 | 746,916,655 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 735,043,833 | 746,916,655 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,827,183 | 1,005,878 |
| 未払解約金 | 864,874 | 433,985 |
| 未払受託者報酬 | 113,635 | 82,971 |
| 未払委託者報酬 | 1,328,449 | 268,585 |
| その他未払費用 | 24,644 | 26,013 |
| 流動負債合計 | 4,158,785 | 1,817,432 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 4,158,785 | 1,817,432 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 730,873,517 | 745,094,819 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 11,531 | 4,404 |
| 元本等合計 | 730,885,048 | 745,099,223 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 730,885,048 | 745,099,223 |
| 負債純資産合計 | 735,043,833 | 746,916,655 |
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