日本公社債投信1月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年4月13日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成23年1月20日-平成24年1月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年1月19日 | 2012年1月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 76,149,146 | 75,923,740 |
| 親投資信託受益証券 | 670,767,322 | 640,745,610 |
| 未収利息 | 187 | 186 |
| 流動資産合計 | 746,916,655 | 716,669,536 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 746,916,655 | 716,669,536 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,005,878 | 679,665 |
| 未払解約金 | 433,985 | 247,330 |
| 未払受託者報酬 | 82,971 | 78,297 |
| 未払委託者報酬 | 268,585 | 199,581 |
| その他未払費用 | 26,013 | 24,542 |
| 流動負債合計 | 1,817,432 | 1,229,415 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,817,432 | 1,229,415 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 745,094,819 | 715,437,075 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 4,404 | 3,046 |
| 元本等合計 | 745,099,223 | 715,440,121 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 745,099,223 | 715,440,121 |
| 負債純資産合計 | 746,916,655 | 716,669,536 |
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