日本公社債投信1月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年4月16日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成24年1月20日-平成25年1月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年1月19日 | 2013年1月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 75,923,740 | 84,740,922 |
| 親投資信託受益証券 | 640,745,610 | 693,741,865 |
| 未収利息 | 186 | 207 |
| 流動資産合計 | 716,669,536 | 778,482,994 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 716,669,536 | 778,482,994 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 679,665 | 656,277 |
| 未払解約金 | 247,330 | 5,412,638 |
| 未払受託者報酬 | 78,297 | 88,239 |
| 未払委託者報酬 | 199,581 | 191,640 |
| その他未払費用 | 24,542 | 27,676 |
| 流動負債合計 | 1,229,415 | 6,376,470 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,229,415 | 6,376,470 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 715,437,075 | 772,091,703 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 3,046 | 14,821 |
| 元本等合計 | 715,440,121 | 772,106,524 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 715,440,121 | 772,106,524 |
| 負債純資産合計 | 716,669,536 | 778,482,994 |
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