日本公社債投信1月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年4月17日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成25年1月22日-平成26年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年1月21日 | 2014年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 84,740,922 | 88,504,944 |
| 親投資信託受益証券 | 693,741,865 | 716,456,262 |
| 未収利息 | 207 | 120 |
| 流動資産計 | 778,482,994 | 804,961,326 |
| 資産の部合計 | 778,482,994 | 804,961,326 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 656,277 | 402,046 |
| 未払解約金 | 5,412,638 | 137,147 |
| 未払受託者報酬 | 88,239 | 90,533 |
| 未払委託者報酬 | 191,640 | 182,453 |
| その他未払費用 | 27,676 | 28,411 |
| 流動負債計 | 6,376,470 | 840,590 |
| 負債の部合計 | 6,376,470 | 840,590 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 772,091,703 | 804,092,468 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,821 | 28,268 |
| 元本等合計 | 772,106,524 | 804,120,736 |
| 純資産の部合計 | 772,106,524 | 804,120,736 |
| 負債・純資産合計 | 778,482,994 | 804,961,326 |
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