日本公社債投信1月号の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月20日 至 2013年1月21日 | 自 2013年1月22日 至 2014年1月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 76,213 | 54,778 |
| 有価証券売買等損益 | 996,255 | 714,397 |
| 営業収益合計 | 1,072,468 | 769,175 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 88,239 | 90,533 |
| 委託者報酬 | 191,640 | 182,453 |
| その他費用 | 27,676 | 28,411 |
| 営業費用合計 | 307,555 | 301,397 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 764,913 | 467,778 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 764,913 | 467,778 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 764,913 | 467,778 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,821 | 28,268 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 96,861 | 52,285 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 96,861 | 52,285 |
| 分配金 | 656,277 | 402,046 |
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