日本公社債投信1月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年1月20日 | 2015年1月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 88,504,944 | 145,792,549 |
| 親投資信託受益証券 | 716,456,262 | 1,081,375,975 |
| 未収利息 | 120 | 39 |
| 流動資産計 | 804,961,326 | 1,227,168,563 |
| 資産の部合計 | 804,961,326 | 1,227,168,563 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 402,046 | 426,298 |
| 未払解約金 | 137,147 | 8,274,958 |
| 未払受託者報酬 | 90,533 | 149,247 |
| 未払委託者報酬 | 182,453 | 258,956 |
| その他未払費用 | 28,411 | 47,941 |
| 流動負債計 | 840,590 | 9,157,400 |
| 負債の部合計 | 840,590 | 9,157,400 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 804,092,468 | 1,217,996,940 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 28,268 | 14,223 |
| 元本等合計 | 804,120,736 | 1,218,011,163 |
| 純資産の部合計 | 804,120,736 | 1,218,011,163 |
| 負債・純資産合計 | 804,961,326 | 1,227,168,563 |
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